本站音问，10月18日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.81%，近1年飞腾2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职期间累计报告5.15%。

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